

$49.05
TER
0.25%
Rend. 1A
-0.22%
AUM
$3.3B
High LiquidityO fundo normalmente investe pelo menos 80% dos seus activos líquidos numa carteira de instrumentos de rendimento fixo com maturidades variadas. Pode investir até 20% em títulos garantidos por activos com classificação de grau de investimento ou de qualidade semelhante, conforme determinado pelo Cons...
Principais posições e exposição setorial
FX Forward|USD|07/24/2026
44891ACG0
FX Forward|AUD|07/24/2026
44891ACG0
JABIL INC 0% 05/27/2026, 0.00%, 05/27/26
46652MET8
FX Forward|CAD|07/24/2026
44891ACG0
FX Forward|GBP|07/24/2026
44891ACG0
Morgan Stanley Bank, N.A. 4.952% 14-JAN-2028, 4.95%, 01/14/28
61690U8A1
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US CORP 0% 05/28/2026, 0.00%, 05/28/26
85855KEU2
HCA INC 0% 06/10/2026, 0.00%, 06/10/26
40412DFA2
Oracle Corporation 4.55% 04-FEB-2029, 4.55%, 02/04/29
68389XDW2
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US CORP 0% 06/22/2026, 0.00%, 06/22/26
85855KFN7
Principais posições e exposição setorial
FX Forward|USD|07/24/2026
44891ACG0
FX Forward|AUD|07/24/2026
44891ACG0
JABIL INC 0% 05/27/2026, 0.00%, 05/27/26
46652MET8
FX Forward|CAD|07/24/2026
44891ACG0
FX Forward|GBP|07/24/2026
44891ACG0
Morgan Stanley Bank, N.A. 4.952% 14-JAN-2028, 4.95%, 01/14/28
61690U8A1
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US CORP 0% 05/28/2026, 0.00%, 05/28/26
85855KEU2
HCA INC 0% 06/10/2026, 0.00%, 06/10/26
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Oracle Corporation 4.55% 04-FEB-2029, 4.55%, 02/04/29
68389XDW2
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US CORP 0% 06/22/2026, 0.00%, 06/22/26
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